Job description
- Memprediksikan posisi arus kas, kebutuhan pinjaman terkait, dan dana yang tersedia untuk investasi
- Memastikan bahwa dana yang cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan investasi operasional dan modal yang sedang berlangsung
- Menggunakan hedging untuk mengurangi risiko keuangan yang terkait dengan suku bunga pinjaman perusahaan
- Menjaga hubungan perbankan
- Menjaga hubungan lembaga kredit
- Mengatur ekuitas dan pembiayaan utang
- Menginvestasikan dana pensiun
- Memantau kegiatan pihak ketiga menangani fungsi treasury outsourcing atas nama perusahaan
- Memberikan saran manajemen pada aspek likuiditas jangka pendek dan perencanaan jangka panjang
- Memelihara sistem kebijakan dan prosedur atas kegiatan treasury
Requirements
- Memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang derivatif, hedging, investasi, manajemen rekening bank, dan arus dana internasional
- Menguasai Ms Office stadar dan software manajemen keuangan
- Memiliki kemampuan pengambilan keputusan
